رمزارزها روی لبه تردید | بیت‌کوین در مرز ۹۰ هزار دلار متوقف شد | بازار در انتظار NFP و سیگنال سیاست‌گذاری

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارزهای دیجیتال در حالی معاملات امروز را پشت سر گذاشت که تتر با نوسان در بازه ۱۴۵٫۵ تا ۱۴۹ هزار تومان و تثبیت حوالی ۱۴۶ هزار تومان، نقش لنگر روانی بازار داخلی را ایفا کرد؛ هم‌زمان بیت‌کوین پس از افت از محدوده ۹۱ هزار دلار، در کانال ۸۹ تا ۹۱ هزار دلار به نوسان اصلاحی رفت و آلت‌کوین‌های بزرگ از اتریوم و ریپل تا بایننس‌کوین و سولانا عمدتاً با فشار فروش کوتاه‌مدت مواجه شدند.

در این میان، بازگشت دلار آزاد به کانال ۱۴۷ هزار تومان، انتظار برای گزارش اشتغال آمریکا، تحرکات نهادی در حوزه ETFها و بحث‌های قانون‌گذاری در آمریکا، مجموعه‌ای از سیگنال‌های متناقض را به بازار مخابره کرد؛ سیگنال‌هایی که نشان می‌دهد بازار بیش از هر زمان دیگری در فاز احتیاط، مدیریت ریسک و بازتوزین انتظارات قرار گرفته است.

بیت‌کوین در کریدور ۸۹ تا ۹۱ هزار دلار؛ نوسان اصلاحی زیر مقاومت‌های فعال

قیمت بیت‌کوین که در ابتدای روز در حدوده 91 هزار و 150 دلار در معامله بود؛ در مسیر نزولی تا سطح 89 هزار و 835 دلار کاهش یافت و در اداه در بازه نیمه اول کانال 90 هزار دلار و سقف کانال 89 هزار دلار در نوسان بود. بیت کوین عصر امروز با کاهش تا سطح 89 هزار و 445 دلار پایین آمد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 90 هزار و 560 دلار در معامله بود.

تحلیلگران فنی معتقدند رفتار اخیر بیت‌کوین نشان می‌دهد بازار پس از برخورد با سطوح بالاتر، وارد فاز اصلاحی–تعادلی شده است. افت قیمت از محدوده ۹۱ هزار و ۱۵۰ دلار تا کف‌های زیر ۹۰ هزار دلار و بازگشت دوباره به حوالی ۹۰ هزار و ۵۶۰ دلار، از نگاه تکنیکال بیانگر کاهش شتاب خریداران و فعال‌شدن معاملات محافظه‌کارانه است؛ وضعیتی که معمولاً پس از دوره‌های رشد سریع رخ می‌دهد و بازار را به سمت مکث و بازآرایی موقعیت‌ها سوق می‌دهد.

بر اساس ارزیابی این گروه، نخستین محدوده حمایتی معتبر بیت‌کوین در بازه ۸۹ هزار و ۴۰۰ تا ۸۹ هزار و ۸۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که در برخوردهای اخیر مانع تعمیق افت شده و نقش کف کوتاه‌مدت را ایفا کرده است. در صورت تضعیف این ناحیه، حمایت بعدی در حوالی ۸۸ هزار و ۸۰۰ دلار مطرح می‌شود که از منظر تکنیکال می‌تواند آزمون مهم‌تری برای ساختار فعلی قیمت باشد. باقی‌ماندن قیمت بالای حمایت نخست، نشانه‌ای از حفظ تعادل بازار تلقی می‌شود.

در سمت مقابل، مقاومت‌های نزدیک بیت‌کوین در محدوده ۹۰ هزار و ۸۰۰ تا ۹۱ هزار و ۲۰۰ دلار تعریف می‌شوند؛ جایی که عرضه کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و عبور پایدار از آن نیازمند تقویت جریان تقاضاست. مقاومت بالادستی مهم‌تر نیز در حوالی ۹۲ هزار دلار قرار دارد. جمع‌بندی تحلیلگران نشان می‌دهد تا زمانی که قیمت میان این سطوح حمایتی و مقاومتی در رفت‌وآمد باشد، بازار بیت‌کوین در فاز نوسان کنترل‌شده و بازتوزین انتظارات باقی خواهد ماند.

تتر در بازه ۱۴۵٫۵ تا ۱۴۹ هزار تومان؛ تعادل شکننده هم‌زمان با نوسان دلار آزاد

دامیننس تتر در حال حاضر ۵ درصد است. قیمت لحظه ای تتر در ایران 146,220 تومان است. حجم معاملات روزانه تتر نیز برابر با 92,076,582,671 دلار است. قیمت تتر در ۲۴ ساعت اخیر -1.75 درصد کاهش یافته است. بالاترین قیمت تتر در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده که برابر با ۱۴۹٬۹۰۰ تومان است.

قیمت تتر در 24 ساعت گذشته بین محدوده 149 هزار تومان و 145 هزار و 500 تومان در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 146 هزار و 250 تومان در معامله بود.

قیمت دلار آزاد معاملات امروز را با گپ منفی 1860 تومانی دو کانال پایین‌تر در نرخ 146 هزار و 140 تومان بازگشای کرد و از همان ابتدا با افزایش وارد کانال 147 هزار تومان شد و به 147 هزار و 250 تومان رسید و در نهایت در نرخ 147 هزار و 140 تومان بسته شد.

تحلیلگران بازار ارز دیجیتال معتقدند نوسانات اخیر تتر بیش از هر چیز بازتاب رفتار دلار آزاد و انتظارات کوتاه‌مدت بازار داخلی است. حرکت قیمت تتر در دامنه ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴۹ هزار تومان و تثبیت حوالی ۱۴۶ هزار و ۲۵۰ تومان، از نگاه فنی نشان می‌دهد بازار وارد فاز تعادل پرنوسان شده؛ فازی که در آن، تقاضای پوشش ریسک فعال است اما تمایل به تعقیب قیمت در سطوح بالاتر کاهش یافته است.

بر اساس ارزیابی معامله‌گران، حمایت اولیه تتر در محدوده ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴۶ هزار تومان قرار دارد؛ سطحی که در برخوردهای اخیر نقش ضربه‌گیر کوتاه‌مدت را ایفا کرده است. از دست رفتن این ناحیه می‌تواند حمایت بعدی را به حوالی ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتقل کند. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای حمایت نخست نوسان کند، ساختار کلی بازار همچنان متعادل ارزیابی می‌شود.

در سمت مقابل، مقاومت اصلی تتر در محدوده ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴۹ هزار تومان تعریف می‌شود؛ جایی که افزایش عرضه و شناسایی سود کوتاه‌مدت محتمل است. عبور پایدار از این سطح نیازمند تقویت انتظارات افزایشی در بازار ارز است؛ به‌ویژه در شرایطی که دلار آزاد با وجود بازگشایی گپ‌دار منفی، دوباره به کانال ۱۴۷ هزار تومان بازگشته و در ۱۴۷ هزار و ۱۴۰ تومان بسته شده است. جمع‌بندی تحلیلگران نشان می‌دهد تتر فعلاً در فاز هم‌حرکتی محتاطانه با دلار آزاد و نوسان محدود باقی خواهد ماند.

اتریوم (ETH)

اتریوم در زمان نگارش این گزارش با قیمت حدود ۳٬۰۹۵ دلار معامله می‌شود. این رمزارز طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۳٬۰۸۵ تا ۳٬۲۰۹ دلار نوسان داشته و بازدهی روزانه آن حدود ۳٫۷ درصد منفی ثبت شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش پس از برخورد به سطوح بالاتر است. حجم معاملات ۲۴ ساعته اتریوم نیز به بیش از ۲۳٫۶ میلیارد دلار رسیده که بیانگر تداوم مشارکت فعال معامله‌گران در بازار است.

از منظر تکنیکال، بازگشت قیمت به بالای خط مقاومت الگوی مثلث متقارن و هم‌زمانی آن با تقاطع میانگین‌های متحرک، می‌تواند نشانه‌ای از فعال‌شدن تقاضا در سطوح پایین‌تر باشد. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت فعلی، مسیر برای آزمون سطوح بالاتر از جمله محدوده ۳٬۶۵۰ دلار و حتی مرز روانی ۴٬۰۰۰ دلار هموارتر خواهد شد.

ریپل (XRP)

ریپل در حال حاضر در محدوده ۲٫۰۹ دلار معامله می‌شود و طی شبانه‌روز گذشته بین ۲٫۰۷ تا ۲٫۲۴ دلار در نوسان بوده است. بازدهی ۲۴ ساعته این رمزارز حدود ۷٫۲ درصد منفی گزارش شده که نشان‌دهنده شدت اصلاح کوتاه‌مدت است. حجم معاملات روزانه ریپل نیز در سطح ۴٫۵ میلیارد دلار قرار دارد.

با وجود فشار فروش اخیر، نشانه‌های تکنیکال حاکی از آن است که قیمت موفق شده میانگین‌های متحرک مهم خود را بازیابی کند. در صورت عبور از خط روند نزولی فعلی، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده ۳ دلار مطرح می‌شود؛ سناریویی که در کنار عوامل بنیادین مانند کاهش عرضه در گردش و تحولات حقوقی مرتبط، می‌تواند به تغییر تدریجی جهت بازار منجر شود.

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در زمان نگارش گزارش با قیمت حدود ۸۸۴ دلار معامله می‌شود و دامنه نوسان ۲۴ ساعته آن بین ۸۷۶ تا ۹۰۴ دلار بوده است. بازدهی روزانه BNB حدود ۲٫۳ درصد منفی ثبت شده و حجم معاملات آن به بیش از ۲٫۲ میلیارد دلار رسیده است.

تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد قیمت پس از عبور از میانگین‌های متحرک، در مسیر نزدیک‌شدن به مقاومت ۹۲۸ دلار قرار گرفته است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند الگوی صعودی بازار را تکمیل کرده و مسیر حرکت به سمت محدوده ۱٬۰۶۰ دلار را فعال کند. با این حال، در صورت بازگشت قیمت به زیر میانگین‌های متحرک، احتمال نوسان مجدد در بازه ۷۹۰ تا ۹۲۸ دلار همچنان وجود دارد.

سولانا (SOL)

سولانا هم‌اکنون در حوالی ۱۳۴ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۱۳۳٫۷ تا ۱۳۸ دلار نوسان داشته است. بازدهی روزانه این رمزارز ۲٫۶ درصد مثبت بوده و حجم معاملات آن از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

در بررسی‌های تکنیکال، سولانا موفق شده بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی تثبیت شود و هم‌زمان کاهش فشار فروش نیز مشاهده می‌شود. شیب صعودی میانگین متحرک ۲۰روزه و ورود شاخص RSI به ناحیه مثبت، نشانه‌هایی از بهبود تدریجی روند هستند. در این چارچوب، مقاومت مهم بعدی در حوالی ۱۴۷ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، اهداف بالاتر مانند ۱۷۲ دلار نیز قابل طرح خواهد بود.

دوج‌کوین (DOGE)

دوج‌کوین با قیمت تقریبی ۰٫۱۳۹ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته بین ۰٫۱۳۹ تا ۰٫۱۴۸ دلار نوسان کرده است. بازدهی روزانه این رمزارز حدود ۵٫۴ درصد منفی بوده و حجم معاملات آن به حدود ۱٫۶۶ میلیارد دلار رسیده است.

با وجود افت اخیر، قیمت همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد خریداران در سطوح پایین‌تر فعال هستند. مقاومت کوتاه‌مدت دوج‌کوین در محدوده ۰٫۱۶ دلار قرار دارد و عبور از آن می‌تواند مسیر صعود تا حوالی ۰٫۱۹ دلار را هموار کند. افزایش مشارکت معامله‌گران در بازار مشتقات نیز حاکی از آمادگی بازار برای نوسانات پرشتاب‌تر است.

کاردانو (ADA)

کاردانو در حال حاضر با قیمت حدود ۰٫۳۸۸ دلار معامله می‌شود و دامنه نوسان ۲۴ ساعته آن بین ۰٫۳۸۷ تا ۰٫۴۱۰ دلار بوده است. بازدهی روزانه این رمزارز ۵٫۳ درصد منفی ثبت شده و حجم معاملات آن در حدود ۶۴۸ میلیون دلار قرار دارد.

از منظر تکنیکال، تثبیت قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰روزه، نشانه‌ای از افزایش تمایل خرید در سطوح فعلی است. در صورت تقویت تقاضا، تمرکز بازار بر مقاومت مهم ۰٫۵۰ دلار خواهد بود. در مقابل، در صورت افزایش فشار فروش، حمایت‌های بعدی در حوالی ۰٫۳۸ و سپس ۰٫۳۳ دلار قرار دارند.

بیت‌کوین کش (BCH)

بیت‌کوین کش با قیمت حدود ۶۲۳ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۶۲۱ تا ۶۵۱ دلار نوسان داشته است. بازدهی روزانه این رمزارز حدود ۱٫۲ درصد منفی گزارش شده و حجم معاملات آن به حدود ۳۸۲ میلیون دلار رسیده است.

بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد عبور قیمت از مقاومت ۶۵۱ دلار می‌تواند ادامه روند صعودی را تقویت کند. ناکامی فروشندگان در بازگرداندن قیمت به زیر ۶۳۱ دلار نیز نشانه‌ای از قدرت نسبی خریداران است. در صورت تثبیت این شرایط، هدف بعدی بازار می‌تواند محدوده ۷۲۰ دلار باشد، هرچند افت به زیر میانگین متحرک ۲۰روزه در حوالی ۶۰۵ دلار می‌تواند هشدار تضعیف روند صعودی باشد.

شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو در زمان نگارش این گزارش با قیمت حدود ۰٫۰۰۰۰۰۹ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته بین ۰٫۰۰۰۰۰۸۵۳۳ تا ۰٫۰۰۰۰۰۸۹۸۷ دلار نوسان داشته است. بازدهی روزانه این رمزارز حدود ۴٫۴ درصد منفی بوده و حجم معاملات آن به حدود ۱۳۷ میلیون دلار رسیده است.

با وجود اصلاح اخیر، داده‌های بازار نشان می‌دهد میزان مشارکت معامله‌گران افزایش یافته و رشد حدود ۲۰ درصدی موقعیت‌های باز معاملاتی ثبت شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه ورود نقدینگی جدید و آمادگی بازار برای نوسانات بعدی باشد. هرچند روند فعلی بیشتر ماهیت اصلاحی دارد، اما در صورت تثبیت قیمت در سطوح کنونی، نگاه خریداران به اهداف بالاتر همچنان حفظ خواهد شد.

شاخص ترس و طمع امروز: ۴۳ | خنثی

امروز، شاخص ترس و طمع بازار روی عدد ۴۳ قرار دارد؛ عددی که نشان می‌دهد بازار همچنان در محدوده «خنثی» است.

کاهش ۶ واحدی شاخص نسبت به روز گذشته (۴۹) نشان می‌دهد که تمایل به فروش افزایش یافته و بازار پس از رشد اخیر، وارد مرحله‌‌ی جدیدی شده است.

افزایش ۱۲ واحدی شاخص نسبت به هفته گذشته (۳۱) نشان می‌دهد که در بازه هفتگی، شاخص همچنان بالاتر از سطوح قبلی باقی مانده و حرکت کلی بازار در یک چارچوب متعادل‌تر نسبت به هفته قبل دنبال می‌شود.

انتظار بازار برای گزارش اشتغال آمریکا؛ وزن‌کشی ریسک پیش از داده‌های کلیدی

یکی از مهم‌ترین محرک‌های امروز بازار رمزارز، انتظار معامله‌گران برای انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) است؛ گزارشی که می‌تواند جهت‌گیری کوتاه‌مدت بازارهای پرریسک از جمله بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها را مشخص کند. تحلیلگران معتقدند در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار، احتمال نرم‌تر شدن موضع فدرال رزرو و تقویت سناریوی کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد؛ سناریویی که معمولاً به نفع دارایی‌های پرریسک تمام می‌شود. به همین دلیل، بازار در حال حاضر بیش از آنکه وارد موقعیت‌های تهاجمی شود، در فاز انتظار و مدیریت ریسک قرار دارد.

بازار کریپتو چشم‌انتظار قانون‌گذاری شفاف‌تر در آمریکا

هم‌زمان با تحولات قیمتی، فضای تنظیم‌گری نیز به یکی از محورهای توجه فعالان بازار تبدیل شده است. طرح موسوم به «Clarity Act» وارد مرحله بحث در سنای آمریکا شده و هدف آن ایجاد چارچوبی روشن‌تر برای فعالیت بازار رمزارزهاست. از نگاه کارشناسان، تصویب چنین قوانینی می‌تواند بخشی از ابهام‌های حقوقی موجود را کاهش داده و مسیر ورود سرمایه‌گذاران نهادی را هموارتر کند؛ عاملی که در میان‌مدت می‌تواند به افزایش عمق بازار و ثبات بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

سولانا زیر سد تکنیکال؛ نبرد خریداران با مقاومت ۱۴۵ تا ۱۴۷ دلار

در بازار آلت‌کوین‌ها، سولانا همچنان با یک مقاومت مهم تکنیکال در محدوده ۱۴۵ تا ۱۴۷ دلار دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد این سطح تاکنون مانع ادامه رشد شده و باعث شده قیمت در یک دامنه متعادل نوسان کند. در این شرایط، خریداران در حمایت‌های پایین‌تر فعال‌اند، اما برای عبور از مقاومت، بازار به محرک قوی‌تری نیاز دارد؛ چه از جنس داده‌های کلان و چه از سمت جریان نقدینگی جدید.

ورود سرمایه‌گذاران نهادی با ابزارهای ETF؛ تقویت پیوند کریپتو و مالی سنتی

در تحولی مهم در حوزه سرمایه‌گذاری نهادی، گزارش‌ها از اقدام یک بانک بزرگ آمریکایی برای راه‌اندازی ETFهای مرتبط با بیت‌کوین و سولانا حکایت دارد. این اقدام نشانه‌ای از تعمیق ارتباط میان بازار رمزارز و نظام مالی سنتی تلقی می‌شود و می‌تواند در صورت نهایی‌شدن، به افزایش نقدشوندگی و جذب سرمایه‌های بزرگ کمک کند. تحلیلگران معتقدند چنین ابزارهایی نقش مهمی در تغییر نگاه محافظه‌کارانه برخی سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به رمزارزها ایفا می‌کنند.

خروج و ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین؛ سیگنال‌های متناقض بازار

در کنار اخبار مثبت نهادی، داده‌ها نشان می‌دهد جریان سرمایه در ETFهای بیت‌کوین همچنان ناپایدار است؛ به‌طوری که در برخی روزها خروج سرمایه ثبت شده و در برخی دیگر، ورود محدود نقدینگی دیده می‌شود. این رفتار دوگانه، بازتابی از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌هاست و نشان می‌دهد بازار هنوز به جمع‌بندی روشنی درباره ادامه روند صعودی یا ورود به اصلاح عمیق‌تر نرسیده است.

بازار در فاز انتظار و تصمیم‌گیری

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار رمزارزها امروز بیش از هر زمان دیگری خبرمحور و حساس به داده‌های کلان و سیاست‌گذاری است. از یک‌سو، امید به شفافیت قانونی و ورود سرمایه نهادی وجود دارد و از سوی دیگر، نگرانی از نوسانات کوتاه‌مدت و داده‌های اقتصادی، معامله‌گران را محتاط کرده است. در چنین فضایی، بازار در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد؛ تصمیمی که احتمالاً با انتشار گزارش اشتغال آمریکا و سیگنال‌های بعدی سیاست پولی، جهت روشن‌تری به خود خواهد گرفت.